تاثیر صندوق‌های ETF بر بیت کوین
صندوق‌های ETF بیت کوین که در ژانویه ۲۰۲۴ راه‌اندازی شدند، به سرعت حجم زیادی بیت کوین جمع‌آوری کردند. این ETF ها که توسط شرکت‌های مختلف ساخته شده‌اند، به سرمایه‌گذاران نهادی و خرد اجازه می‌دهند تا بدون مالکیت مستقیم بیت کوین، در معرض نوسانات آن قرار بگیرند. این ای تی اف ها میلیاردها دلار بیت کوین انباشت کرده‌اند و ردیابی آنها برای رصد فعالیت سرمایه‌گذاران نهادی در بازار بیت کوین ضروری است. این به ما کمک می‌کند تا بفهمیم که آیا بازیگران سازمانی در حال خرید بیت کوین هستند یا فروش آن.
جریان ورودی صندوق‌های ای‌تی‌اف بیت کوین (به دلار) از ۱۸.۵ میلیارد دلار فراتر رفته است.
جریان ورودی صندوق‌های ETF بیت کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در مقیاس بزرگ در حال انباشت بیت کوین هستند، در حالی که جریان خروجی نشان می‌دهد که آنها در این دوره در حال خروج از پوزیشن (Position) یا همان فروش بوده‌اند. برای کسانی که به دنبال بازدهی بهتر از بیت کوین در سال ۲۰۲۴ هستند، این داده‌های ETF یک نقطه ورود و خروج استراتژیک برای ترید بیت کوین ارائه می‌دهد.
جریان روزانه ETF بیت کوین انباشت منظم بیش از ۱۰۰ هزار BTC در روز را نشان می‌دهد.یک استراتژی ترید بر مبنای داده‌های ETF
این استراتژی نسبتاً ساده است: وقتی جریان ورودی ETF مثبت است (نوارهای سبز) بیت کوین بخرید و زمانی که منفی یا قرمز است بفروشید. این روش به شما امکان می‌دهد حتی در بازارهای صعودی، بازده بهتری نسبت به خود بیت کوین داشته باشید.
قدرت سود مرکب
راز واقعی این استراتژی در سود مرکب نهفته است. افزایش سود در طول زمان به طور قابل توجهی بازده شما را افزایش می‌دهد، حتی در دوره‌های تثبیت قیمت یا نوسانات جزئی. تصور کنید با ۱۰۰ دلار سرمایه شروع کنید. اگر اولین معامله شما ۱۰ درصد سود داشته باشد، اکنون ۱۱۰ دلار دارید. در معامله بعدی، ۱۰ درصد سود دیگر روی ۱۱۰ دلار، سرمایه کل شما را به ۱۲۱ دلار می‌رساند. ترکیب این سودها در طول زمان، حتی با وین‌ریت (Winrate) پایین، به سود قابل توجهی منجر می‌شود. ضرر اجتناب ناپذیر است، اما سودهای مرکب شما بسیار بیشتر از ضررهای گاه و بیگاه خواهد بود.
از زمان راه‌اندازی ETFهای بیت‌کوین، این استراتژی بیش از ۱۰۰ درصد بازده داشته، آن هم در دوره‌ای که هولد کردن بیت‌کوین فقط ۳۷ درصد بازده داشته است. حتی خرید بیت‌کوین در روز راه‌اندازی ETF و فروش آن در بالاترین قیمت تقریباً ۵۹٪ سود به همراه داشته است.
بالغ بر ۱۰۰٪ سود مرکب از زمان راه‌اندازی ETF با استراتژی داده‌های ای‌تی‌اف.آیا می‌توان انتظار صعود بیشتر بیت کوین را داشت؟
اخیراً، شاهد روندی پایدار از ورودی‌های ETF بوده‌ایم که نشان می‌دهد موسسات بار دیگر به شدت بیت‌کوین را انباشته می‌کنند. از ۱۹ سپتامبر، هر روز شاهد جریان‌های مثبتی بوده‌ایم که همانطور که می‌بینیم اغلب پیش از افزایش قیمت‌ها بوده است. بلک راک و صندوق ای‌تی‌اف IBIT به تنهایی بیش از ۳۷۹ هزار بیت کوین از زمان آغاز به کار انباشت کرده‌اند.
بلک راک به تنهایی تنها در چند ماه بیش از ۳۷۹۰۰۰ BTC انباشت کرده است.جمع بندی
شرایط بازار ارز دیجیتال هر لحظه ممکن است تغییر کند و به ناچار نوساناتی به وجود خواهد آمد. با این حال، همبستگی تاریخی بین جریان‌های ورودی صندوق‌های ETF و افزایش قیمت بیت کوین، آن را به ابزاری ارزشمند برای تریدرهایی تبدیل می‌کند که به دنبال به حداکثر رساندن سود بیت کوین خود هستند. اگر به دنبال یک استراتژی بلندمدت و بدون نیاز به تلاش هستید، خرید و هولد می‌تواند همچنان راهی مناسب باشد. اما اگر می‌خواهید تلاش کنید و با استفاده از داده‌های سرمایه‌گذاران سازمانی به طور فعال سود خود را افزایش دهید، ردیابی جریان‌های ورودی و خروجی صندوق‌های ای‌تی‌اف بیت‌کوین می‌تواند بهترین راه باشد.
سوالات متداول
ETF بیت کوین چیست؟
ای تی اف بیت کوین (صندوق قابل معامله در بورس) نوعی صندوق سرمایه‌گذاری است که قیمت بیت کوین را ردیابی می‌کند و به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سهام صندوق را در بورس خریداری کنند. این امر سرمایه‌گذاران را بدون نیاز به خرید، ذخیره یا مدیریت مستقیم ارز دیجیتال بیت کوین، در معرض نوسانات آن قرار می‌گیرد.
ETF بیت کوین چگونه کار می‌کند؟
صندوق ETF بیت کوین را به عنوان دارایی پایه خود نگهداری می‌کند. وقتی سهام ETF را خریداری می کنید، اساساً در صندوقی سرمایه‌گذاری می‌کنید که مالک بیت کوین است. ارزش سهام شما بر اساس قیمت بیت کوین در بازار افزایش یا کاهش می‌یابد. ETF توسط یک مدیر صندوق مدیریت می‌شود که خرید و فروش بیت کوین را انجام می‌دهد.
مزایای سرمایه‌گذاری در ETF بیت کوین چیست؟
سرمایه‌گذاری در ETF بیت کوین چندین مزیت دارد، از جمله امکان خرید و فروش بیت کوین از طریق بروکرهای سنتی، حمایت از معامله‌گران به علت قانون‌مند بودن شرکت‌های سرمایه‌گذار، عدم نیاز به مدیریت کلیدهای خصوصی یا کیف پول دیجیتال و تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری شما.