استراتژی بلندمدت فارکس
امروزه یکی از مشکلات بزرگ فعالان بازار فارکس این است که آنها درگیر معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ (Scalping) می‌شوند؛ که اکثر آنها نیز در نهایت برآیند مثبتی از معاملات خود ندارند.
اگر سری به شبکه‌های اجتماعی بزنید، می‌بینید که تریدرهای زیادی هستند که از اسکالپ و معاملات کوتاه‌مدت دلسرد شده و به دنبال یک استراتژی بلندمدت فارکس هستند. یادگیری این استراتژی‌های بلندمدت یکی از راه‌هایی است که می‌توانید به یک تریدر موفق در این بازار تبدیل شوید.
وقتی به «استراتژی بلندمدت» اشاره می‌کنیم، منظورمان استفاده از نمودارهای هفتگی (و ماهانه) به عنوان راهنما برای تعیین نقاط ورود و خروج است. سپس، شاید نیاز باشد از یک تایم فریم کوتاه‌تر (برای مثال روزانه یا ۴ ساعته) برای افزایش دقت معامله خود استفاده کنیم.
ذهنیت اشتباه در ترید فارکس
یک مثال از این که چگونه «ذهنیت کوتاه مدت» می‌تواند شما را هنگام ترید دچار مشکل کند، در نمودار زیر (EUR/USD) نهفته است.
اگر به جفت ارز EUR/USD در نمودار ۴ ساعته نگاه کنید چیزی شبیه به این را می‌بینید:
در نمودار بالا مشاهده می‌کنید که مومنتوم صعودی (شتاب) زیادی در نمودار قیمت وجود دارد و سقف‌های قیمتی جدیدی در حال شکل‌گیری است. طبق این نمودار، به نظر می‌رسد که همه چیز آماده است تا قیمت یک حرکت صعودی را آغاز کند.
با این حال، نمودار بلندمدت‌تر EUR/USD چیز دیگری را نشان می‌دهد:
آموزش استراتژی بلندمدت فارکس برای مبتدیان
حال بیایید به یک استراتژی بلندمدت فارکس برای تریدرهایی که می‌خواهند به سود پایدار برسند و بپردازیم.
یکی از نکات مهم در مورد این استراتژی‌این است که اگر می‌خواهید موفق شوید باید نظم داشته باشید. بله، شما باید همیشه نظم و دیسیپلین داشته باشید تا انتظار موفقیت در بازار فارکس را داشته باشید. اگر می‌خواهید یک استراتژی بلندمدت را پیاده‌سازی کنید، باید احساسات و تمایلات خود را برای ورود به معامله کنترل کنید.
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که تریدرهای مبتدی مرتکب می‌شوند، بیش از حد ترید کردن است. ما به عنوان انسان میل به عمل و مشارکت داریم. این باعث می‌شود که همیشه بخواهیم یک معامله باز داشته باشیم یا همیشه بخواهیم معاملات باز خود را دستکاری کنیم. اما مطمئن باشید که این کار فقط منجر به ضررهای بیشتری می‌شود.
اگر می‌خواهید با استفاده از استراتژی معاملاتی بلندمدت موفق باشید، باید بپذیرید که تعداد معاملاتتان کمتر خواهد شد. همچنین، بپذیرید که نیازی به دستکاری یک پوزیشن باز ندارید.
در ادامه به آموزش این استراتژی معاملاتی بلندمدت فارکس می‌پردازیم:
۱. با نمودارهای ماهانه و هفتگی شروع کنید
به دنبال روندها در تایم فریم‌های ماهانه یا هفتگی بگردید. چیزی شبیه این:
۲. یک فیبوناچی اصلاحی رسم کنید
یک فیبوناچی اصلاحی از سقف به کف روند (در نمودار صعودی) رسم کنید.
۳. منتظر پولبک قیمت به سطوح فیبوناچی باشید
۴. منتظر کندل تاییدیه باشید
پس از اینکه قیمت به سطح فیبوناچی هفتگی رسید، تنها چیزی که نیاز دارید سیگنالی برای تأیید پیش بینی شما است. کارشناسان و تحلیلگران بر این باورند که این بهترین استراتژی ترید بلندمدت است که می‌توانید یاد بگیرید. توصیه ما به شما نیز این است که آن را آزمایش کنید.
در این مثال، سیگنال ورود ما یک کندل روزانه در جهت روند بلندمدت است. کندل روزانه ایده‌آل ما دارای یک سایه است که سطح فیبوناچی ما را آزمایش کرده است (به آن نفوذ کرده، اما سپس روند معکوس به خود گرفته است)
۵. نقطه ورود و حد ضرر خود را مشخص کنید
نقطه ورود و خروج و حد ضرر خود را مشخص کنید. در این مرحله استراتژی شما تکمیل می‌شود.
۶. صبر کنید
صبر کنید تا قیمت به سطح مورد نظر شما برسد و برای پیروزی (یا شکست) آماده شوید.
جمع بندی
در این مقاله به معرفی یک استراتژی بلند مدت فارکس برای مبتدیان پرداختیم که می‌تواند کمک به سزایی به موفقیت شما در بازار فارکس کند. تنها کاری که بعد از اجرای این استراتژی می‌بایست انجام دهید این است که سعی نکنید پوزیشن‌های خود را تغییر دهید یا دستکاری کنید، فقط کافیست به استراتژی خود ایمان داشته و به آن پایبند باشید. ترید در بازارهای مالی همیشه برنده و بازنده دارد، اما در پایان سال، برندگان استراتژی بلندمدت بر بازندگان آن غالب هستند. اگر با نظم و دیسیپلین از استراتژی خود پیروی کنید، سود بازار برای شما خواهد بود!
سوالات متداول
سودآورترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟
سودآورترین استراتژی معاملاتی بسته به شرایط بازار، اهداف یک معامله‌گر و تحمل ریسک متفاوت است. با این حال، استراتژی‌ای که هم تحلیل تکنیکال و هم فاندامنتال در آن دخیل باشد و با مدیریت ریسک همراه باشید، بهترین استراتژی در نظر گرفته می‌شود.
آیا ترید بلندمدت در بازار فارکس سود به همراه دارد؟
ترید بلندمدت می‌تواند سودآور باشد، زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد از روندهای بلندمدت در بازار سود کسب کنند. با این حال، باید به این نکته مهم توجه داشته باشید که سریع ثروتمند شدن با این استراتژی ممکن نیست.
چگونه می‌توان یک استراتژی بلند مدت موفق در فارکس ایجاد کرد؟
برای ایجاد یک استراتژی موفق، ابتدا باید تحلیل فاندامنتال و تکنیکال را یاد بگیرید. سپس می‌بایست نقاط ورود و خروج را مشخص کنید، مدیریت ریسک را رعایت کنید و به طور منظم عملکرد خود را ارزیابی کنید.
آیا استفاده از اهرم در استراتژی بلند مدت فارکس مناسب است؟
استفاده از اهرم در استراتژی‌های بلندمدت می‌تواند ریسک بالایی به همراه داشته باشد. اگرچه می‌تواند سودهای بزرگ‌تری برای شما را فراهم کند، اما در صورت نوسانات شدید بازار، ممکن است ضررهای قابل توجهی نیز متحمل شوید. بنابراین، باید با احتیاط و با مدیریت ریسک مناسب از اهرم استفاده کنید.
چه زمان‌هایی برای ورود به بازار فارکس مناسب‌تر است؟
زمان‌های مناسب برای ورود به بازار فارکس معمولاً به شرایط اقتصادی و خبری بستگی دارد. زمان‌هایی که داده‌های اقتصادی مهم منتشر می‌شوند یا رویدادهای سیاسی تأثیرگذار رخ می‌دهند، می‌توانند فرصت‌های خوبی برای ورود به بازار باشند.
چگونه می‌توان ریسک خود را در استراتژی‌های بلندمدت مدیریت کرد؟
برای مدیریت ریسک در استراتژی‌های بلندمدت، می‌توانید از روش‌هایی مانند تعیین حد ضرر، تنوع در سبد سرمایه‌گذاری، و استفاده از اندازه لات مناسب بهره ببرید. همچنین، پیگیری منظم اخبار و تحلیل‌های بازار نیز به کاهش ریسک معاملاتتان کمک می‌کند.